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爱建信托-招商深圳三联城市更新项目集合资金信托计划(优先)七期
产品名称 爱建信托-招商深圳三联城市更新项目集合资金信托计划(优先)七期
信托类型 股权投资信托
信托公司 上海爱建信托有限责任公司
推介起始日
推介截止日 2019-01-29
成立日期 2019-01-29
截止日期 2022-01-28
预期发行规模(万元)
实际发行规模(万元)
预计收益率(%) 9.7000
存续期(年) 3.0000
资金门槛(万元) 100.000000
发行地 上海市
托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 信托资金5.5亿元用于收购金马控股及鹏鸿昇实业所持有项目公司招商安业的股权,信托计划成立后,爱建信托持有项目公司48%股权;剩余信托资金4.5亿元与招商地产同比例投入项目公司(招商安业)用于归还项目前期融资、支付项目的前期投入和后续建设费用
投资理念及目标
投资策略

投资顾问及代表简介
信托计划摘要 要素 简述 信托类型 集合资金信托计划 募集规模 优先级募集总规模不超过100,000万元,首期不超过67,000万元 信托期限 2+1年 信托投向 信托资金5.5亿元用于收购金马控股及鹏鸿昇实业所持有项目公司招商安业的股权,信托计划成立后,爱建信托持有项目公司48%股权;剩余信托资金4.5亿元与招商地产同比例投入项目公司(招商安业) 用于归还项目前期融资、支付项目的前期投入和后续建设费用 信托管理人 上海爱建信托有限责任公司 信托保管人 中国建设银行上海分行 股权价值维护条款 (1)优先劣后分级:信托计划优先劣后分级,劣后级由鹏鸿昇实业以其持有的招商安业21.6%股权认购; (2)或有负债承诺:招商地产、金马控股及鹏鸿昇实业承诺在爱建信托进入前,项目公司不存在隐形负债等影响我司股权价值的情况; (3)项目现状确认:招商地产、金马控股及鹏鸿昇实业对项目现状(城市更新进度,拆迁进度,资金支付情况等)做出确认; (4)项目进度承诺:由金马控股出具承诺,对项目实施主体资格进行考核; (5)招商地产操盘:爱建信托与招商地产签署合作协议,明确项目后续建设、管理、销售等由招商地产进行负责。招商地产承诺在信托计划存续期间,不退出项目公司股权,并积极履行股东相关职责与义务; (6)主动管理:爱建信托向项目公司派出2名董事及 1 名财务人员,从股东会、董事会、财务等多个层面协助招商地产对项目公司进行管理,确保项目公司有序经营,实现既定信托目的。 产品基本要素 产品预期收益 信托单位类别 委托人单笔认(申)购资金金额 预期年化收益率 普通A类信托单位 100万元≤单笔认(申)购资金<300万元 8.8%/年 普通B类信托单位 300万元≤单笔认(申)购资金<600万元 9.2%/年 普通C类信托单位 600万元≤单笔认(申)购资金<1000万元 9.4%/年 普通D类信托单位 1000万元≤单笔认(申)购资金 9.7%/年 ※ 信托计划设定的每年信托利益的分配,并不代表受托人或其他任何第三方对信托收益的承诺或保证。 产品收益分配方式 受托人根据项目实际回款情况和信托单位终止之日计提当期该类信托单位的信托利益,并于10个工作日内向受益人分配该类信托单位的信托收益。在信托计划满2年时,根据项目公司取得实施主体资格情况,在预期基准年化收益率(R)上额外增加2.5%/年(自各期信托计划成立日起计算)
产品名称 发行机构 预期收益率