臻鑫60号(海航实业)集合资金信托计划

2017-04-17 18:18:08 来源: 中国证券网
中性

  交易类型  工商企业类

  信托规模  50,000万元

  预计存续期限

  15个月

  信托结构要素

  受益类别  预计存续期限  发行规模

  A类  15个月  50,000万元

  期限 100万-300万(不含300万)

  300万(含)-1000万(不含)

  1000万(含)及以上

  A类(15个月) 6.7% 6.8% 7.0%

  以上为预期收益率,此材料仅做宣传推介,具体条款以合同为准!

  交易对手

  海航实业是海航集团旗下五大产业集团之一,致力于打造以海航基础600515)、供销大集000564)为核心业态,以海航投资000616)为投融资平台的产业金融控股集团。海航实业旗下拥有7家上市公司(海航基础600515,基础股份HK00357,西安民生000564,海航投资000616,海航国际投资HK00521、易建科技831608、一卡通物业834858)和8家机场、10栋持有型物业、320余家商业零售门店,为社会提供就业岗位4万余个。截至2015年末,海航实业旗下机场飞机起降架次25.74万,同比增长11.21%,旅客总吞吐量3497.2万/人次,同比增长12.68%,货邮行吞吐量48.76万吨,同比增长11.18%;商超百货总营业面积127.01万平方米,同比增长4.7%;开发性房地产在建面积710.1万平方米,竣工面积184.9万平方米,土地储备达8160亩。

  保证担保、海航商业控股有限公司(以下简称“海航商业”)作连带责任保证担保;

  担保措施质押担保、海航基础控股集团有限公司(以下简称“海航基础”)8亿股股权质押担保。

  第一还款来源:海航实业经营收入;

  还款来源第二还款来源:海航商业的经营收入;

  第三还款来源:海航基础股权处置收入。

  资金用途用于补充流动资金,购买机场建材等。

  分配方式每自然季度分配信托利益

  保管银行中国民生银行股份有限公司上海分行营业部

  项目优势及相关风控措施

  担保方资信佳:海航商业作为上市公司西安民生(SZ:000564)的第一大控股,持有西安民生约3.04亿股股票,按2016年8月31日的收盘价计算,持有市值约30.95亿元。同时,海航商业近年来成功发行各类标准融资工具,评级为AA级,持有现金充沛,具备良好的盈利能力和较好的资产流动性,对本次信托融资具有较强的担保能力。

  股权质押担保:海航基础作为海航实业板块一级子公司,旗下持有多家机场公司及上市公司资产,截止2015年12月底,公司总资产820亿,净资产205亿元,本次质押8亿股,对应净资产10.56亿元,质押率为47%。2016年7月25日,海航基础成功完成近22亿股的定增,成为上市公司600515第一大股东,持股比例达到84%,持股市值超300亿元。

  期限适中:产品15个月。对未来的不确定性风险有较大的缓冲,提供较高收益的同时又能享受资金适度的流动性。

  2017年04月17日

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责任编辑:yyc

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