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信托月报 | 6月集合资金信托产品统计分析

2017-07-17 09:43:38 来源:
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  集合信托产品6月份月报 (2017.06) 

  1信托市场发行及成立情况

  ■ 发行规模与成立规模双跌

  据统计,截至7月2日,本月共有56家信托公司参与集合信托产品发行,共发行475款集合信托产品。较上月相同时点统计得到的506款相比,发行数量环比下降6.13%。本月集合信托产品的发行规模为1030.00亿元,较上月相同时点统计得到的1276.90亿元相比,环比下降19.34%。信托是市场重要的融资方式之一,但是受监管影响,信托公司发行产品比较谨慎。

  从成立情况来看,共有49家信托公司成立484款集合信托产品。较上月相同时点统计得到的525款相比,小幅下滑7.90%。本月集合信托产品的成立规模仅为754.59亿元,较上月相同时点统计得到的1109.16亿元相比,环比下降31.97%,一方面反映本月信托公司募集资金的力度有所下降,另一方面也表面市场上机构与个人投资者投资热情有待提升。

  ■ 中航信托发行数量最多,民生信托发行规模最大

  本月,中航信托发行产品数量最多,共发行60只。民生信托发行产品规模最大,规模达到93.37亿。

  2产品收益及期限分布情况

  ■ 平均收益率为6.63% 平均期限为2.32年

  本月成立的集合信托的平均预期收益率为6.63%,较上月相同时点统计得到的6.54%相比,上升0.08个百分点。本月集合信托产品平均期限为2.32年,较上月相同时点统计得到的1.79年相比,增加了0.53年。

  ■ 吉林信托产品收益率最高

  本月,吉林信托发行和成立的产品收益率最高,为7.60%。

  3各领域信托成立规模全面下跌

  据统计,本月金融、房地产、基础产业、工商企业和其他信托的成立规模分别为309.33亿、155.31亿、53.50亿、116.75亿和119.70亿元,较上月同时点统计得到的334.28亿、256.61亿、57.61亿、168.69亿和291.46相比,分别下跌7.46%、39.48%、7.14%、30.79%和58.93%。呈现全面下跌。

  从规模占比来看,金融领域信托占比最大达41%,较上月提升11个百分点。在信托深度转型中,金融领域是信托重要转型方向之一;基础产业信托占比依旧维持低位,仅为7%;房地产信托占比达21%,较上月基本持平,一方面,房企对资金的需求较大,另一方面。在其他融资渠道受阻下,房企不得不借助信托融资,因此,房地产是信托重要投资领域之一,信托也是房企最重要的融资方式;工商企业信托占比为15%,较上月同期持平;其他投资领域占比16%,较上月同期下降10个百分点。

  从各投资领域收益率来看,金融领域收益率较上月涨幅明显,由上月的5.92%上升至6.30%,收益率正逐步赶上其他几个领域。房地产及其他领域收益率小幅上升,均由5月份的6.91%上升至6.97%;而工商企业、基础产业收益率则略有下滑,由5月份的6.60%、6.77%,下滑至6.56%、6.76%,下降幅度不大。

  4组合运用类一枝独秀,权益投资类占比最大

  据统计,本月证券投资、贷款、股权投资、权益投资和其他投资信托的规模全面下滑,分别为50.35亿、173.06亿、36.55亿、198.07亿和167.74亿,较上月同时点统计得到的87.14亿、231.18亿、77.62亿、398.82亿和228.60亿相比,分别下滑42.22%、25.14%、52.92%、51.03%和26.62%。组合运用信托的成立规模为128.83亿,较上月同期的85.30亿相比,增加51.03%,在所有投资类别里一枝独秀。

  从规模占比来看,权益投资类占比最大,达26%,虽然较上月下滑了10个百分点,但权益投资类依然是当前集合信托最重要资金投资方式;股权投资类占比最低,仅为5%,但较上月同下降2个百分点;证券投资类占比为7%;贷款类占比为23%;组合运用类占比为17%;其他投资类占比为22%。

  从各投资方式的收益率来看,证券投资类、股权投资、组合运用类和其他类投资的收益率分别为5.50%、7.12%、6.78%和7.69%,较上月同时点统计得到的5.20%、6.92%、6.65%和6.07%,分别增加0.30、0.20、0.13和1.62个百分点。权益投资类和贷款类收益率分别为6.53%、6.78%,较上月同时点统计得到的6.65%、6.81%,分别下降0.12、0.03个百分点。

  来源:用益信托

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格林美 6.96 9.95% 10.46
西部建设 24.16 7.19% 5.71
河钢股份 4.69 3.99% 4.23
农业银行 3.69 2.22% 4.13
云南铜业 15.07 6.20% 3.61
工商银行 5.48 1.67% 3.53
佳沃股份 26.38 -7.73% 2.99
天山股份 14.44 3.51% 2.94
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