信托调仓路径揭秘:最爱“吃药” 认定调整就是买入机会

2019-08-31 19:22:03 来源: 中国证券网

  上证报中国证券网讯半年报披露正式收官,信托资金在上半年的调仓路径也随之“曝光”。

  作为市场上最敏感的资金之一,在二季度A股持续震荡之际,信托资金却在不断地“买买买”。小编通过的统计数据发现,截至今年6月末,信托资金合计持有457只股票,其中持股比例超过5%的共有36只。

  总体来看,信托的持股“口味”可谓各有所爱,但有别于爱“吃肉”和“喝酒”的资金,信托资金的最爱是“吃药”。

  信托资金逆势“买买买”

  数据显示,从持仓数量上看,今年二季度信托资金持仓总数为160.65亿股,较上季末的153.52亿股增加7.13亿股。

  不过,从持仓市值来看,二季度信托资金在A股市场的市值大幅缩水,总市值自一季度末的1515.62亿元降至二季度末的1407.85亿元,环比下降7.1%。这其中固然涉及调仓的因素,更与二季度A股市场震荡下行导致个股市值下跌有关。

  值得注意的是,在二季度资本市场处于底部震荡期间,仍有多笔信托资金积极增持。

  数据显示,今年二季度,共有151笔信托资金增持132只个股,合计增持股份达到11.45亿股,持仓市值较一季度增加83.23亿元。

  此外,另有91笔新进的信托资金成为78家上市公司的前十大流通股股东,新进持有的股份合计达到7.11亿股,持仓市值合计增加81.23亿元。

  偏爱医药板块

  从信托资金增持的行业来看,其对医药板块尤为青睐。

  上半年信托资金持有的457只个股中,有47只为医药股,其中,7只医药股被信托机构大举买入(超过举牌线),分别是海南海药000566)、冠昊生物300238)、海辰药业300584)、海欣股份600851)、盈康生命300143)、ST康美600518)以及博雅生物300294)。

  值得注意的是,二季度有多家百亿私募机构也是医药股的“粉丝”,它们通过部分阳光私募产品买入了不少医药板块的个股。

  截至二季度末,高毅投资旗下的锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划持有905.74万股海正药业600267),占总股本的0.94%,共计增持155.23万股。

  淡水泉则作为新进资金买入了健康元600380),统计显示,今年二季度,外贸信托-淡水泉精选一期买入了734.23万股健康元,占总股本的0.38%。

  公募、券商怎么看?

  事实上,信托资金的调仓趋势与券商及公募基金的观点不谋而合。

  就下半年的行业配置而言,医药生物板块成为多家机构布局的重点。例如,上海证券研报指出,医保目录的优化,将再次激发新的发展动能,医药产业已经走入新的景气周期,并与资金关注度提升产生共振,将长期支撑行业的高景气度。

  从近期机构的调研动作来看,医药企业受关注度非常之高。统计数据显示,今年二季度以来,机构调研的医药相关企业多达41家,其中乐普医疗300003)迎来了多达149家机构的调研,包括33家券商、42家基金公司。

  中海基金经理易小金表示,作为一个整体,医药板块经营业绩比较稳健,龙头公司的业绩增长较快。另外,医药板块虽然有政策压力,但是它受影响较小,这也是它在7月至8月表现比较优秀的重要原因。

  谈及具体投资方向,易小金坦言目前比较看好连锁药店、创新药产业链、消费性医疗服务子板块、药品板块以及血液制品等领域。

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责任编辑:hpf

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