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四川信托-稳健系列13号-民生地产兰州项目集合资金信托计划第八期
产品名称 四川信托-稳健系列13号-民生地产兰州项目集合资金信托计划第八期
信托类型 股权投资信托
信托公司 四川信托有限公司
推介起始日
推介截止日 2017-08-03
成立日期 2017-08-03
截止日期 2019-08-03
预期发行规模(万元)
实际发行规模(万元) 490.000000
预计收益率(%) 8.0000
存续期(年) 2.0000
资金门槛(万元) 100.000000
发行地 成都市
托管人
投资范围 用于投资项目公司股权,最终用于兰州西站商住项目的开发建设。
投资理念及目标
投资策略

投资顾问及代表简介
信托计划摘要 一、基本情况 信托计划名称:川信稳健系列13号-民生地产兰州项目集合资金信托计划 发行规模:不超过14.5亿元(其中本次发行规模不超过8亿元) 信托期限:各期均为2年(满12个月后可提前结束) 交易对手:甘肃中参房地产开发有限公司(民生地产全资企业) 资金用途:用于投资项目公司股权,最终用于兰州西站商住项目的开发建设。 推介期:2017年 6 月 1 日至2017年 7 月 31 日,受托人可以根据情况提前结束或推迟推介期 认购要求:起点金额为100万元,以10万元的整数倍递增(金额优先、同额时间优先、额满即止) 二、预期收益率及收益分配 100万元≤认购金额<300万元,预期收益率为7.2%/年 300万元≤认购金额<600万元,预期收益率为7.6%/年 600万元≤认购金额<1000万元,预期收益率为7.8%/年 1000万元≤认购金额,预期收益率为8.0%/年 收益分配方式:各期成立满12个月后及项目终止后分配当期收益 三、项目简介 (一)交易对手及控股股东介绍 甘肃中参房地产开发有限公司(简称“中参地产”或“项目公司”)成立于2014年,注册资本为5,000万元,经营范围主要为房地产开发、商品房销售,该公司主要定位为本次收购标的公司的收购主体,在完成股权收购后,项目公司最终将持有标的公司100%股权。经查询征信记录,项目公司无金融机构借款,亦无对外担保,无不良信用记录。 甘肃省物产集团兰州物流配送有限公司(简称“兰州物流”或“标的公司”)是甘肃省国有大型企业甘肃省物产集团有限责任公司的全资子公司,为了响应兰州市“出城入园”政策,甘肃省物产集团在征得省政府国资委同意下挂牌转让兰州物流100%股权。兰州物流名下主要资产为企业旧址所占土地,其中约15万方仓储用地现已变更用途为住宅、商业用地,并已取得自主开发批复。日前,兰州物流已于2017年3月9日变更了公司经营范围,增加了房地产开发及销售等项目;在股权转让款付清后,兰州物流的股东将变更为中参地产。 保定市民生房地产开发有限公司为交易对手的控股股东(简称“民生地产”),成立于2005年12月12日,注册资本为50,000万元,全部为自然人出资,注册地在河北保定市,具有房地产开发壹级资质,持有中参地产100%股权。民生地产立足河北保定,辐射河北,自2005年成立以来稳步发展壮大,已成为保定市最具实力规模的房地产开发商。从2014年首次突破20亿,到2016年迈入50亿,民生地产的规模实现飞速增长。2016年全年,民生地产通过“中央峰景B区”、“公园时代”等7个优质项目,全年实现合同销售面积超47万平方米,销售金额约50.77亿元,两项指标均排名保定市前列。预计2017年销售金额将突破百亿,成为河北省房地产开发领军企业。 综上,实际交易对手民生地产作为保定市最具实力规模的房地产开发商,具有房地产开发壹级资质,开发经验非常丰富,销售业绩良好,发展潜力巨大,负债率较低,综合实力较强。 (二)项目介绍 民生地产兰州项目位于甘肃省兰州市七里河区,地处高铁站兰州西站南广场西南侧,紧邻建西西路(主干道南环路),项目距离兰州西站仅800米,地理位置极其优越;项目处于西站商圈范围内,尽享商圈内配套,配套资源相对完善,商圈发展成熟,生活便利;同时,七里河区规划为兰州市的城市副中心,西站商圈是继城关区核心商业区的又一发展较为迅速的商业圈,兰州西客站的启用以及兰新高铁通车带来的“高铁效应”将对周边区域带来深远影响,区域发展前景较好。 标的项目总占地约15万平方米,计容面积63.73万平方米,规划为住宅、商业。预计2017年底开盘预售,住宅销售价格将超过1.1万元/平方米,公寓销售价格将超过1.5万元/平方米。 四、风险控制措施 该信托计划采取以下风险控制措施: 1、保证担保: 保定市民生房地产开发有限公司、控股股东及配偶、甘肃省物产集团兰州物流配送有限公司提供连带责任保证担保。 2、质押担保: 中参地产以持有兰州物流的100%股权(对应出资额25,539万元)提供后置质押担保。 3、抵押担保: 提供民生地产兰州项目全部土地抵押予我司,为项目公司按约定偿还次级债务本息、资金归集等义务提供抵押担保。 4、现场管理: 受托人对项目公司履行股权管理的职责,实施主动管理。修改项目公司的公司章程,我司有权委派2名董事,项目公司重大事项均需董事会一致通过;同时派驻1名现场管理人员(担任项目公司财务副经理,不参与具体日常经营),管理公司印鉴(包括公章、合同印章及账户印鉴),监管公司法律文件、销售合同等签订及资金支付,以确保相应风控条款履行。项目公司资金实行全封闭管理,仅限用于标的公司的股权收购及标的项目后续开发建设、偿还信托计划债务及我司认可的其他用途。 在完成股权收购后,对标的公司实行现场监管,派驻现场管理人员管理公司证照(土地证由我司严格保管,未经我司同意不得外借)及印章,并管理所有银行账户,对账户资金实行全封闭管理。 5、商业计划书: 项目公司/标的公司向我司提交标的项目首期开发商业计划书,约定标的项目的首期开发及销售进度。如项目开发进展低于约定进度,我司认为已经严重危及信托计划安全,而项目公司未能提出我司认可的相应解决方案,我司有权选择采取以下一种或全部措施:1)重新选举董事会;2)重新聘请公司经营团队;3)降价销售项目公司物业;4)要求各担保方承担还款责任或处置质押股权。 6、资金归集: 提前6个月进行资金归集。每归集满30%可以申请提前还款。 五、认购流程 1、咨询及预约 详情请咨询: 四川信托有限公司 成都(总部):028-86200114 北京:010-85670799 公司网址:www.schtrust.com 2、汇款 通过银行柜台或者网银划款,请将您的购买资金转入本信托计划募集账户: 账户名: 四川信托有限公司 帐号:4310 2010 0100 8637 21 开户行:兴业银行成都分行 注意:汇款时,请在备注或摘要栏注明:xx(投资者名称)认购川信稳健系列13号-民生地产兰州项目集合资金信托计划。 3、签署信托文件:委托人缴款后与四川信托签署信托合同及相关文件,签约时委托人须向受托人提供以下材料: (1)银行所出具的资金付款凭证复印件(签名或盖公章)。 (2)信托收益划付账户之银行卡(或相关银行存折,或者公司/其他组织的账户信息说明)复印件(签名或盖公章)。 (3)身份证明文件。委托人为自然人的,需持委托人本人有效身份证件;如委托人授权他人办理,除提供委托人的有效身份证件外,还需提供授权委托书、代理人的有效身份证件。委托人若为法人或其他组织的,需提供加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码证书复印件、税务登记证复印件、开户许可证复印件、法人代表身份证复印件、法人代表证明书、代理人/经办人身份证复印件(如有)、法人代表授权书(如有)。 受托人特别提示: