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四川信托-融创中央学府集合资金信托计划第一期
产品名称 四川信托-融创中央学府集合资金信托计划第一期
信托类型 贷款投资信托
信托公司 四川信托有限公司
推介起始日 2017-01-03
推介截止日 2018-02-09
成立日期 2018-02-09
截止日期 2019-02-09
预期发行规模(万元)
实际发行规模(万元) 3560.000000
预计收益率(%) 8.4000
存续期(年) 1.0000
资金门槛(万元) 100.000000
发行地 成都市
托管人 中信银行股份有限公司
投资范围 1.8亿元向项目公司发放贷款用于其名下沈阳市“中央学府项目”(以下简称“标的项目”)项目建设。3.2亿元实际用于项目公司代沈阳融创置业有限公司(以下简称“融创置业”)支付受让沈阳庞大置业有限公司(以下简称“庞大置业”)70%股权剩余并购款。
投资理念及目标
投资策略

投资顾问及代表简介
信托计划摘要 一、基本情况 信托计划名称:四川信托-融创中央学府集合资金信托计划 发行规模:不超过5亿元,可分期成立。 信托期限:12个月 交易对手:沈阳庞大弘盛置业有限公司(简称“庞大弘盛”或“项目公司”) 资金用途:1.8亿元向项目公司发放贷款用于其名下沈阳市“中央学府项目”(以下简称“标的项目”)项目建设。3.2亿元实际用于项目公司代沈阳融创置业有限公司(以下简称“融创置业”)支付受让沈阳庞大置业有限公司(以下简称“庞大置业”)70%股权剩余并购款。 推介期: 2017年1月3日至2018年7月3日,受托人可以根据情况提前结束或推迟推介期。 认购要求:起点金额为100万元,以10万元的整数倍递增。按“金额优先,时间优先”的原则确认后签署信托合同。 二、预期收益率及收益分配 认购金额在100万元(含)—300万元(不含),预期年化收益率为7.4%/年; 认购金额在300万元(含)— 800万元(不含),预期年化收益率为7.8%/年。 收益分配方式:按年分配信托收益,或根据信托合同约定提前结束每期信托计划时分配。 三、项目简介 信托计划交易结构 四川信托有限公司发起集合资金信托计划,信托规模5亿元,信托资金用于向庞大弘盛发放信托贷款,信托资金其中1.8亿元向项目公司发放贷款用于其名下沈阳市“中央学府项目”项目建设。3.2亿元实际用于项目公司代融创置业支付受让庞大置业70%股权剩余并购款。庞大弘盛以其合法经营收入偿还本信托项下信托贷款本息。我司以收到的现金类资产向受益人分配信托利益、支付信托相关费用后,信托计划结束。 交易对手:沈阳庞大弘盛置业有限公司成立于2015年1月15日,是融创中国控股有限公司间接控股70%的子公司。融创中国于2003年成立,2010年于香港联交所挂牌上市(股票代码HK1918),实际控制人为孙宏斌。融创房地产集团有限公司为融创中国在境内最主要的投资平台,具有房地产开发一级资质。主营业务为房地产开发及商品房销售;物业管理;室内外装饰;自有房屋租赁;房地产信息咨询(不含中介);企业管理信息咨询服务;建筑材料批发兼零售;货物进出口等。截至2017年6月末,融创中国总资产4,238.70亿元,实现营业收入133.40亿元、净利润16.14亿元。截至2017年11月,融创中国实现合约销售金额3019.4亿元,全国房企销售最新排名第4名。 四、风险控制措施 (一)风险控制措施 1. 抵押担保 项目公司“中央学府项目”在建工程及剩余土地、沈阳庞大置业有限公司所属融创城四 期土地、融创地产集团及其子公司可向我司提供其他相应的我司认可的抵押物,为项目公司的还款义务提供抵押担保,根据戴德梁行房地产评估有限公司评估结果本金抵押率不超过50%。 2. 质押担保 沈阳庞大置业有限公司以其持有项目公司100%股权为项目公司的还款义务提供质押 担保。 3. 连带责任保证担保 融创房地产集团有限公司为项目公司的还款义务提供连带责任保证担保。融创房地产集团有限公司为融创中国在境内最主要的投资平台。截至2017年6月末,融创中国总资产4,238.70亿元,营业收入133.40亿元、净利润16.14亿元。截至2017年11月,融创中国实现合约销售金额3019.4亿元,全国房企销售排名第4。担保人财务状况良好,担保实力强劲。 4. 资金按比例归集 项目公司在各期信托计划存续满10个月起按计划将归集资金转至信托财产专户。 归集时间 累计归集资金比例 当期信托计划届满前第2个月末 当期剩余信托贷款本金×【5】% 当期信托计划届满前第1个月末 当期剩余信托贷款本金×【15】% 当期信托计划届满当月末 当期剩余信托贷款本金×【100】%及剩余应付未付利息 5. 项目管理 我司委派监管人员(项目管理部指定人员)对庞大弘盛的证照、公章、财务章、合同专用章、法人章、开户许可证、银行预留印鉴、网银密钥、网签秘钥/U盾等所有证照和印鉴与庞大弘盛共同管理,庞大弘盛银行账户需预留我司指定人员个人印鉴。我司对标的项目的资金使用、工程建设、产品销售、资金回笼进行全程监管,确保我司对信托资金、标的项目及销售回款的全面控制。 6. 销售资金沉淀 当标的项目的累计销售回款小于等于2亿元时,项目公司将全部销售回款用于项目的开发建设。当标的项目的累计销售回款超过2亿元时,项目公司将销售回款全部沉淀至我司信托专户。 (二)风险揭示和风险的承担 投资有风险,请谨慎选择。投资者在认购/申购信托单位前,应特别认真地考虑信托计划存在的法律与政策风险、市场风险、信用风险、管理风险、标的项目经营风险、其它风险等各项风险因素。认购/申购信托单位前,应当仔细阅读信托合同。 受托人不保证本信托一定盈利,也不保证本信托的最低收益。 受托人依据信托合同约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;但受托人赔偿以信托财产的实际损失为上限,并不得超过信托财产本身。受托人固有财产不足赔偿时,由投资者自担。如遇国家金融政策重大调整或市场状况变化,致使信托财产受损失的,全部损失由信托财产承担。若因其他不可抗力造成的信托财产损失,由信托财产承担。